auAM かんたん投資専用ファンド(債券重視型)

追加型投信/内外/資産複合

auAM かんたん投資専用ファンド(債券重視型)
auAM かんたん投資専用ファンド(債券重視型)
基準価額基準日(2024/06/14)
12,537
前日比
63
(0.51%)
純資産総額
0.25億円
直近分配金
0
直近分配日
2023/12/11
  • 前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

主に投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む全世界の株式および投資適格債券へ分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
資産配分比率は概ね、全世界株式20%、投資適格債券80%とします。

運用実績・チャート

基準価額の騰落率(税引前分配金再投資)

期間 騰落率
前日比 0.51%
1ヶ月 1.74%
3ヶ月 7.23%
6ヶ月 12.65%
1年 17.96%
3年 -
5年 -
10年 -
設定来 25.65%

設定日:2022/12/21 / 基準日:2024/06/14

  • 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
  • 課税条件によっては受益者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
基準価額履歴CSVダウンロード

分配金実績(税引前)

決算日 分配金
2023/12/11 0円
設定来累計 0円

分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。