auAM Nifty50インド株ファンド

追加型投信/海外/株式/インデックス型

auAM Nifty50インド株ファンド
NISA(成長投資枠)
auAM Nifty50インド株ファンド
基準価額基準日(2024/06/14)
12,496
前日比
64
(0.51%)
純資産総額
45.17億円
直近分配金
-
直近分配日
-
  • 前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

auAM Nifty50インド株マザーファンドの受益証券を高位に組み入れることにより、基準価額がNifty50指数(配当込み)を円換算した値動きに概ね連動することを目指します。

  • NISA(つみたて投資枠)、NISA(成長投資枠)対象商品は、販売会社によってNISA適応時期が異なる場合がございます。詳しくは販売会社にご確認ください。

運用実績・チャート

基準価額の騰落率(税引前分配金再投資)

期間 騰落率
前日比 0.51%
1ヶ月 6.24%
3ヶ月 11.15%
6ヶ月 20.45%
1年 -
3年 -
5年 -
10年 -
設定来 24.96%

設定日:2023/08/29 / 基準日:2024/06/14

  • 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
  • 課税条件によっては受益者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
基準価額履歴CSVダウンロード

分配金実績(税引前)

決算日 分配金
設定来累計 -

分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。