auAM未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

追加型/内外/株式

auAM未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
NISA(成長投資枠)
auAM未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
基準価額基準日(2024/04/19)
12,002
前日比
-131
(-1.08%)
純資産総額
93.16億円
直近分配金
200
直近分配日
2024/04/15
  • 前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

通信技術の革命により実現する未来都市の発展から恩恵を受ける世界の金融商品取引所上場株式等に実質的に投資することにより、信託財産の成長を目指して運用を行います。
*株式等には、預託証券(DR)、不動産投資信託(REIT)等を含みます。

  • NISA(つみたて投資枠)、NISA(成長投資枠)対象商品は、販売会社によってNISA適応時期が異なる場合がございます。詳しくは販売会社にご確認ください。

  • 対談形式でファンドをご紹介

  • 最先端技術を活用した運用AI「テーマボット」

  • ※これらの動画は2020年9月30日時点の情報をもとに作成したものです。
  • ※「テーマボット」の紹介動画はJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社が制作したものです。動画の内容について当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

運用実績・チャート

基準価額の騰落率(税引前分配金再投資)

期間 騰落率
前日比 -1.08%
1ヶ月 -0.97%
3ヶ月 5.61%
6ヶ月 11.52%
1年 18.49%
3年 8.30%
5年 -
10年 -
設定来 37.42%

設定日:2020/10/15 / 基準日:2024/04/19

  • 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
  • 課税条件によっては受益者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
基準価額履歴CSVダウンロード

分配金実績(税引前)

決算日 分配金
2024/04/15 200円
2023/10/16 200円
2023/04/14 200円
2022/10/14 0円
2022/04/14 0円
2021/10/14 0円
2021/04/14 1,000円
設定来累計 1,600円

分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。