auスマート・ベーシック(安定)

追加型/内外/資産複合

auスマート・ベーシック(安定)
NISA(つみたて投資枠) NISA(成長投資枠)
auスマート・ベーシック(安定)
基準価額基準日(2024/06/14)
11,423
前日比
9
(0.08%)
純資産総額
20.00億円
直近分配金
0
直近分配日
2023/09/19
  • 前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。

4つのファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式に分散して投資を行い、リスクの低減を図りつつ、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。資産クラス毎の運用は、概ね市場全体の動きを捉えることを目指し、資産配分比率は概ね、国内株式15%、国内債券65%、先進国株式5%、先進国債券15%とします。

  • NISA(つみたて投資枠)、NISA(成長投資枠)対象商品は、販売会社によってNISA適応時期が異なる場合がございます。詳しくは販売会社にご確認ください。

運用実績・チャート

基準価額の騰落率(税引前分配金再投資)

期間 騰落率
前日比 0.08%
1ヶ月 0.26%
3ヶ月 0.72%
6ヶ月 3.39%
1年 3.77%
3年 6.20%
5年 14.07%
10年 -
設定来 14.23%

設定日:2018/09/19 / 基準日:2024/06/14

  • 期間別騰落率は収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額の騰落率です。
  • 課税条件によっては受益者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
基準価額履歴CSVダウンロード

分配金実績(税引前)

決算日 分配金
2023/09/19 0円
2022/09/20 0円
2021/09/21 0円
2020/09/18 0円
2019/09/18 0円
設定来累計 0円

分配金は1万口あたり、税引き前。
分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の分配を示唆あるいは保証するものではありません。
投資信託説明書(交付目論見書)記載の分配方針に基いて委託会社が分配金を決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。