信託約款変更のお知らせ
公開日:
以下の変更対象ファンドについて、運用管理費用(信託報酬)の料率を引き下げるため、信託約款の変更を行いますのでお知らせします。
1. 変更対象ファンド
auAM Nifty50インド株ファンド
2.変更内容
運用管理費用(信託報酬)の料率ならびに委託会社、販売会社および受託会社への配分を次のとおり変更します。
変更前 | 変更後 | ||
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信託報酬率(年率) | 年率0.539% (税抜0.49%) |
年率0.4675% (税抜0.425%) |
|
委託会社 | 0.286% (税抜0.26%) |
0.2475% (税抜0.225%) |
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販売会社 | 0.231% (税抜0.21%) |
0.198% (税抜0.18%) |
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受託会社 | 0.022% (税抜0.02%) |
0.022% (税抜0.02%) |
3.変更適用日
2023年11月8日
以上